克日，北交所上市公司优机股份表露再融资预案，拟向特定工具刊行可转换公司债券，召募资金1.2亿元，用于阀门智能柔性出产线建立名目以及高端锻造加工改扩建名目。公司表现，本次召募资金名目顺遂实行后，中高端阀门、铸件的产能将进一步扩展，有助于公司冲破现有产能瓶颈，满意卑鄙市场日益增加的需要。
北交所连续丰盛融资东西，助力中小企业经由过程再融资做年夜做强。北交所官网再融资考核静态表现，现在，国航远洋定向刊行股票处于已问询状况，而科润智控、骏创科技、富士达、同享科技定向刊行股票名目均因财政数据过时处于“中断”状况，五家公司共计拟召募额达15.7亿元。
2025年首单定向可转债表露
假如优机股份本次再融资胜利实行，将是北交所落地的首单定向可转债。
北交所此前也曾呈现过定向可转债再融资名目。2022年3月30日，流金光阴(现已改名为流金科技)宣布《2022年度向特定工具刊行可转换公司债券召募阐明书(草案)》，拟召募资金不超越4亿元。该公司之后曾宣布草案订正稿，但终极未能持续推动，未召开股东年夜会对此次再融资名目停止审议。
定向可转债是指向特定工具刊行的可转换公司债券，兼具牢固本钱、到期还本的债务属性跟可转换为股票的股权属性，投资者在转股期内可抉择将可转债转换为股票。同时，定向可转债能够设置转股价钱修改、赎回跟回售等条目，能够较好地实现上市公司跟投资者的好处均衡。
市场人士表现，经由过程定向刊行可转债等方法实行再融资，有利于在维护现有股东权利的基本上强化代价投资导向，领导投资者存眷企业内涵代价晋升。
优机股份本次刊行可转债在条目计划上有两个特点：一是设置了120%的初始转股溢价率，即可转债的初始转股价钱不低于订价基准日前二十个买卖日跟前一个买卖日公司股票买卖均价的120%；二是设置了140%的有前提赎回比率，即赎回前提为公司股票持续三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价钱不低于当期转股价钱的140%。上述设置进步了投资者转股门槛，延伸了代价兑现周期，彰显出企业治理层对公司将来开展的信念，向二级市场通报踊跃旌旗灯号，也实在维护了现有股东权利。
多个名目因财政数据到期“中断”
北交所官网表现，北交所先后有11家公司请求的13个再融资名目，波及同享科技、诺思兰德、盖世食物、微创光电、吉林碳谷、昆工科技、硅烷科技、国航远洋、富士达、科润智控、骏创科技等，停止现在，5家注册失效，3家停止，4家处于中断状况，1家处于问询状况。
科润智控、骏创科技、富士达、同享科技四家公司的再融资名目均曾经收到至少两轮问询，但近来由于财政数据过时而“中断”。上述公司均表现，待请求文件的财政数据更新实现后，公司将尽快向北交所请求规复检察。
国航远洋4.6亿元定增名目现在仍在问询中。2025年1月6日，其再融资请求取得受理；1月22日，北交所收回首轮考核问询函。国航远洋本次拟召募4.6亿元，此中4.4亿元将投入低碳智能船舶购买名目，包含购买2艘8.9万吨巴拿马型干散货运输船舶跟2艘6.35万吨超灵活型干散货运输船舶，用于干散货运输。公司表现，本次刊行所召募资金将重要用于购建干散货船舶，不只能满意公司新增运力所带来的资金需要，并且有利于进步公司净资产范围、优化公司资源构造、加强财政持重性跟抗危险才能，支持公司将来营业的疾速增加。
北交所问询函重要存眷国航远洋的运营稳定情形，请求公司联合表里贸航运市场情况对照剖析、自营运力的变更趋向、现阶段重要客户的配合限期及稳固性、潜伏客户贮备情形等，阐明本身运力部署跟客户构造是否应答航运市场呈现较年夜变更的运营危险，针对上述危险的应答办法及无效性，并在召募阐明书中完美相干危险提醒。
问询函还请求，弥补阐明本次募投名目新增船舶与公司现有船舶及上次募投新增船舶能否存在差别，阐明本次募投名目新增运力能否具有响应市场需要，新增运力是否无效消化及详细消化办法，进一步阐明本次募投名目的须要性。
挖贝网调研表现，停止2024年三季度末，74家北交所公司所领有的现金不克不及笼罩乞贷，此中32家公司“缺口”超1亿元，这象征着它们每每有较强的再融资需要。
资深新三板批评人、北京南山投资开创人周运南表现，等待在“深改19条”的领导下，北交所进一步完美公然刊行、定向刊行、配股、定向优先股、定向可转债、小额疾速定增以及公然刊行可转债等多元化融资系统，一直丰盛再融资东西，高效助力北交所上市公司高品质开展。
(义务编纂：王擎宇)
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